Сырьевые контракты на нефть сегодня являются очень популярными среди биржевых игроков. В чем секрет такой популярности? Ведь еще несколько десятков лет назад, инвесторы сторонились такого рода контрактов, да и цена на нефть до 70-х годов ХХ столетия была фиксированной. Однако, сегодня торговля нефтяными фьючерсами — это такой же спекулятивный инструмент, как, к примеру, торговля валютами. Отсюда и такой повышенный интерес к этому сырьевому товару.
До того, как финансовые рынки пришли на рынок нефти, ее стоимость была более-менее стабильной. К примеру, в период между 1930 и 1960 годами, стоимость нефти колебалась в районе 1-2 долларов США за баррель. После 1970 года, цены на нефть начали объявляться ОПЕК.
Постепенно, цен на нефть становилась все более свободной, на нее стали влиять такие факторы, как разведанные запасы, спрос, производство. Можно сказать, что это и есть основные фундаментальные параметры, которые определяют стоимость черного золота и сегодня. Однако, на рубеже столетий, в ценообразование включились финансовые рынки, нефть стала торговаться на фьючерсном рынке, и спекулятивный фактор стал выходить на первый план.
В 2000-х, фундаментальные факторы, которые ранее оказывали влияние на стоимость нефти стали уступать пальму первенства курсу доллару, к которому негласно и привязана стоимость нефти. Но все же, такие аспекты, как спрос, предложение, разведанные запасы и, особенно, геополитические факторы продолжают влиять на стоимость нефти.
Факторы влияния на стоимость нефти
Раскроем подробнее основные факторы влияния.
Спрос и предложение
Нефть является сырьем не только для топливной сферы. Она широко применяется в производстве потребительских товаров. Поэтому, спрос на нее всегда есть. Естественно, чем больше потребность в нефти, тем выше спрос на нее. В свою очередь, этот фактор может привести к росту стоимости нефти и нефтяных фьючерсов.
Уравновешивает спрос предложение. Оно, в свою очередь, является результатом добычи нефти и ее последующей продажи странами-экспортерами. В идеале, когда спрос превышает предложение, цена на нефть растет, а если наоборот, она снижается. Но это в идеальных условиях при отсутствии остальных факторов, которые могут оказывать свое, не меньшее влияние на этот углеводород.
Сезонность и природные катаклизмы
Потребление нефти зимой значительно вырастает. Это связано с тем, что увеличиваются объемы сжигания печного топлива. Следовательно, в этот период, цены на нефть могут расти. Еще одним фактором роста цен на нефть могут стать природные катаклизмы, особенно в районах, близких к нефтедобывающим предприятиям.
Геополитические факторы
Большинство крупных экспортеров нефти сконцентрировано на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Политические конфликты в этих странах, возможность войны и, как следствие, перебоев с поставками нефти могут спровоцировать рост на это сырье. К примеру, одной из причин роста цен на нефть недавно была гражданская война в Ливии. С другой стороны, в случае снятия эмбарго с поставок нефти из Ирана, цена на этот углеводородный ресурс может снизиться, с увеличением предложения на рынке. Текущая кризисная ситуация в Украине также вызывала несколько всплесков на нефтяном рынке. Все они были связаны с тем, что в Европе опасались перебоев с поставками, которые осуществляются через эту страну.
Спекуляции
Нельзя недооценивать и роль спекулянтов. Несмотря на то, что они и являются практически основными поставщиками ликвидности, их влияние на цену может быть существенным в виду того, что они торгуют исключительно ценными бумагами. Поставка реального товара их не интересует. Фактически, этот процесс мало чем отличается от спекулятивной торговли валютами на рынке Форекс, где трейдеров также мало интересует поставка реальной валюты.
Валюты
Цены на нефть сегодня котируются в американских долларах. Следовательно, все, что происходит с этой валютой будет оказывать прямое или косвенное влияние на ситуацию на рынке нефти. Причем, зависимость в данном случае противоположная. При укреплении цен на доллар, стоимость барреля нефти будет идти вниз и, наоборот, при ослаблении доллара, цена на нефть будет расти. Примерно то же самое наблюдается и в ценах на другой, не менее интересный для спекулянтов и биржевых игроков товар — золото.
Преимущества и недостатки базового актива нефть для торговли бинарными опционами
Какие преимущества торговли этим видом базовых активов для трейдеров бинарных опционов можно назвать? В первую очередь, это ликвидность. Рынок нефти всегда ликвиден за счет достаточно большого количества игроков на нем.
Во-вторых, торговать базовыми активами на нефть можно с помощью технического анализа, так как он универсален. Трейдер может, к примеру, с одинаковым успехом торговать валютными парами Форекс и нефтяными контрактами, тем самым диверсифицируя свой портфель.
В-третьих, цены на нефть тесно связаны с валютным рынком. Следовательно, трейдер бинарных опционов, может использовать стоимость нефтяных контрактов для торговли валютными парами (которые котируются через доллар США) в качестве базовых активов и, наоборот, использовать валютные пары для торговли нефтью.
К недостаткам можно отнести тот факт, что нефтью практически невозможно торговать на новостях. Дело в том, что как мы уже отмечали выше, есть достаточно большое количество факторов, который оказывают влияние на стоимость нефти. Если речь идет, к примеру, о макроэкономических, здесь еще есть возможность заработать.
Однако, у такого финансового инструмента, как базовый актив на нефть есть еще и другие новости, которые могут оказывать на него влияние. К примеру, природные катаклизмы или катастрофы вблизи крупных нефтедобывающих предприятий. Трейдер просто не сможет узнать о такой катастрофе быстрее рынка. К тому же, успеть отреагировать и вовремя открыть сделку по формирующемуся импульсу также вряд ли получится.
Что касается геополитических факторов, здесь необходимо понимать, что сделки по ним открыть также достаточно сложно ввиду временных лимитов в бинарных опционах. Никто не знает, когда именно цена на нефть начнет учитывать тот или иной геополитический фактор и как будет проходить этот процесс — импульсно или постепенно. На рынках достаточно много примеров того, как те или иные события на карте мира, особенно в нефтедобывающих регионах приводили к обвалу цен на это сырье или к постепенному их сползанию.
Других недостатков у этого вида базовых активов для торговли бинарными опционами нет. Подводя итоги, можно порекомендовать использовать именно технический анализ в работе с базовыми активами на нефтяное сырье, а также внимательно следить за рыночными колебаниями доллара США, так как они противоположны колебаниям нефтяных контрактов.
